| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
9 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-02-25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LESS |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podsumowanie subskrypcji akcji serii S |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent" lub "Spółka"_, w nawiązaniu
do raportu bieżącego nr 28/2025 z dnia 3 grudnia 2025 r. i raportu bieżącego nr 7/2026
z dnia 12 lutego 2026 r., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela
serii S, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 3 grudnia 2025 r. _"Akcje Serii S"_, niniejszym przekazuje informacje
podsumowujące przeprowadzoną subskrypcję Akcji Serii S.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Umowy objęcia Akcji Serii S zostały zawarte w dniach 11-12 lutego 2026 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
Objęcie Akcji Serii S nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431
§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_ poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia
Akcji Serii S oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów
na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna objęła 50.000.000 Akcji Serii S.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej
transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów
wartościowych, na które złożono zapisy:
Objęcie Akcji Serii S nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431
§ 2 pkt 1 KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii S oznaczonym
adresatom. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, a redukcja
nie wystąpiła.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji albo
wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia:
W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto oferty objęcia łącznie 50.000.000 Akcji Serii
S.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach
przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych łącznie 50.000.000 Akcji Serii S.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Akcje Serii S były obejmowane po cenie emisyjnej 0,20 zł _dwadzieścia groszy_ za jedną
akcję.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych
transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych
objętych subskrypcją:
Oferty objęcia Akcji Serii S w ramach subskrypcji prywatnej zostały przyjęte przez
3 osoby prawne.
9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono
papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Emitent zawarł w ramach subskrypcji prywatnej umowy objęcia Akcji Serii S z 3 osobami
prawnymi.
10. Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania
umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz
z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu
wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji,
nabytej przez subemitenta:
Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii S nie były obejmowane przez subemitentów.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii S wyniosła 10.000.000,00 zł _dziesięć
milionów złotych 00/100_.
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów:
Na dzień publikacji niniejszego raportu szacowana wysokość łącznych kosztów zaliczanych
do kosztów emisji wynosi 143.032,96 zł netto, w tym:
a_ przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 143.032,96 zł netto;
b_ wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy;
c_ sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;
d_ promocja oferty: nie dotyczy.
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu
finansowym emitenta:
Z uwagi na objęcie Akcji Serii S po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, koszty
emisji traktowane będą jako koszty finansowe w rachunku zysków i strat.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego
objętego subskrypcją:
Szacowany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii
S wynosi 0,003 zł.
14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje Serii S zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi w drodze przelewów bankowych
na konto Spółki. Do opłacenia Akcji Serii S nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych
wierzytelności.
|
|
|
RB: Podsumowanie subskrypcji akcji serii S
